장기적으로 매수할 만한 최고의 성장주

 

성장주에 투자하는 것은 주식 시장에서 인생을 바꿀 만한 부를 얻을 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 물론 핵심은 어떤 성장주를 언제 매수할지 아는 것입니다.

 

많은 성장주들이 2022년에 큰 손실을 입었습니다. S&P 500 지수는 19% 이상 폭락한 반면, S&P 500 성장 지수는 한 해 동안 30% 하락했습니다. 일부 성장주는 주가가 절반 또는 3분의 2까지 하락하는 등 훨씬 더 큰 폭으로 하락했습니다. 하지만 성장주는 2023년에 반등하며 전체 시장을 앞질렀습니다. 성장주는 2024년 상반기까지 여전히 우세를 보였습니다. 여전히 성장주가 더 높은 성과를 낼 여지가 있을 수 있습니다.

 

다음은 성장주 투자를 시작하는 데 도움이 되는 유용한 가이드입니다. 이러한 도구와 전략을 활용하면 성장주 투자로 장기적인 성공을 거둘 수 있는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

 

성장주란 무엇인가요?

성장주는 업계 또는 시장 전체의 평균 기업보다 수익이 빠르게 증가하는 기업입니다. 하지만 성장주 투자는 단순히 상승하는 종목을 고르는 것 이상의 의미를 담고 있습니다.

 

성장 기업은 종종 기존 시장에서 점유율을 높이고 새로운 시장에 진출하거나 완전히 새로운 산업을 창출하는 혁신적인 제품이나 서비스를 개발했습니다. 시장은 장기간 평균보다 빠르게 성장하고 그 과정에서 주주들에게 높은 수익을 제공하는 기업에 보상하는 경향이 있습니다. 그리고 성장 속도가 빠를수록 잠재 수익도 커집니다.

 

가치주와 달리 고성장주는 주가수익비율, 주가매출액, 주가잉여현금흐름 등 수익성 비율 측면에서 평균 주식보다 비싼 경향이 있습니다. 프리미엄 가격표에도 불구하고 최고의 성장주는 놀라운 성장 잠재력을 실현할 때 투자자에게 재산을 창출하는 수익을 제공할 수 있습니다.

 

즉, 성장주는 훨씬 더 변동성이 클 수 있습니다. 이 그룹은 2022년 시장에서 큰 타격을 입었고, 2023년 실적 호조에도 불구하고 전체 시장보다 회복하는 데 시간이 더 오래 걸렸습니다.

 

높은 인플레이션은 예상 수익의 미래 가치를 낮추기 때문에 성장주에는 압박이 됩니다. 또한 공급망 제약은 일부 기업의 확장 능력에 영향을 미쳤고, 다른 거시경제 요인으로 인해 전체 경제가 둔화되었습니다. 그러나 경기 침체는 성장주 주가가 낮을 때 장기 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.

 

 

성장주를 찾는 방법

성장주를 찾으려면 다음을 수행해야 합니다:

 

1) 강력한 장기 시장 트렌드와 그로부터 이익을 얻을 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 기업을 파악합니다.

2) 강력한 경쟁 우위를 가진 기업으로 목록을 좁힙니다.

3) 공략 가능한 시장이 큰 기업으로 범위를 더 좁힙니다.

 

 

트렌드와 트렌드를 주도하는 기업 파악하기

강력한 장기 트렌드를 활용하는 기업은 수년 동안 매출과 수익을 증가시켜 주주들에게 부를 창출할 수 있습니다. 다음은 이러한 트렌드를 통해 수익을 창출할 수 있는 기업과 함께 몇 가지 예시입니다:

 

- 전자상거래: 온라인 쇼핑을 하는 사람들이 늘어남에 따라 Amazon, Shopify, Etsy는 미국(및 많은 해외 시장)에서 수익을 창출할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 메르카도 리브레(MELI -1.08%)는 라틴 아메리카의 온라인 소매 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 오프라인 소매업의 꾸준한 존재감에도 불구하고 이커머스는 여전히 산업으로서 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

 

-디지털 광고: 디지털 광고 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 메타(구 페이스북)와 알파벳(구글 소유)은 마케팅 예산이 TV와 인쇄물에서 온라인 채널로 이동함에 따라 막대한 수익을 올릴 수 있는 위치에 있습니다. Amazon은 대규모 광고 사업을 구축했으며, 새로운 포맷으로 계속 확장하고 있습니다. 넷플릭스도 구독자 기반을 늘리고 수익을 늘리기 위한 방법으로 광고를 도입했습니다.

 

-디지털 결제: Block(구 Square)은 모든 규모의 비즈니스가 직불 및 신용카드 거래를 수락하고 소비자가 현금 없는 결제에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 함으로써 전 세계적으로 현금에서 디지털 결제 방식으로의 전환을 가속화하는 데 기여하고 있습니다.

 

-클라우드 컴퓨팅: 컴퓨팅 파워는 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 기반 서버로 이동하고 있습니다.아마존과 구글의 클라우드 인프라 서비스가 이를 가능하게 하고 있으며, Salesforce.com은 최고의 클라우드 기반 엔터프라이즈 소프트웨어를 제공합니다.인공지능(AI)의 부상은 클라우드 제공업체가 제공할 준비가 되어 있고, 기꺼이 제공할 수 있는 방대한 양의 컴퓨팅 성능을 필요로 할 것입니다.

 

- 코드커팅 및 스트리밍 엔터테인먼트: 수백만 명이 케이블 구독을 해지하고 더 저렴하고 편리한 스트리밍 옵션으로 대체하고 있습니다. 스트리밍 엔터테인먼트의 글로벌 리더인 Netflix는 이러한 추세에서 수익을 창출할 수 있는 좋은 방법을 제공하고 있지만, 다른 미디어 회사와의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

 

- 원격 근무: 코로나19 팬데믹 기간 동안 많은 조직에서 원격 근무가 필요해졌습니다.

많은 기업이 직원들에게 사무실 복귀를 독려하고 있지만, 사람들은 재택근무에 익숙해졌고 이에 저항하고 있습니다.원격 근무 또는 하이브리드 근무를 더 쉽게 만드는 기업은 팬데믹으로 인한 변화의 혜택을 계속 누릴 수 있을 것입니다.

 

-전기차:전 세계는 휘발유에 대한 의존에서 전기로 자동차를 구동하는 방식으로 전환하고 있습니다.

업계 경영진을 대상으로 한 설문조사에 따르면 2030년에는 전체 자동차 판매량의 절반이 전기차가 될 것으로 예상됩니다. 테슬라는 다양한 차량 라인업과 배터리 기술로 이 분야의 선두주자입니다.

 

-AI: 최근 기업들은 AI 개발을 가속화하고 이를 비즈니스에 적용하는 데 수십억 달러를 쏟아붓고 있습니다. 엔비디아는 많은 대규모 언어 모델(제너레이티브 AI의 기반)을 훈련하는 데 사용되는 칩을 설계하고 있기 때문에 큰 수혜를 입었습니다. 알파벳, 아마존, 마이크로소프트(MSFT 0.15%)도 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에서 실행되는 많은 AI 애플리케이션의 성장에 따른 혜택을 누리고 있습니다.

 

핵심은 이러한 트렌드와 기업에 가능한 한 빨리 투자하는 것입니다. 일찍 투자할수록 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 가장 강력한 트렌드는 수년, 심지어 수십 년 동안 지속될 수 있으므로 그로 인해 창출되는 수익의 몫을 차지할 수 있는 충분한 시간이 주어집니다.

 

 

경쟁 우위를 가진 기업에 우선순위를 두세요

강력한 경쟁 우위를 가진 성장 기업에 투자하는 것도 중요합니다. 그렇지 않으면 경쟁업체에 추월당하고 성장이 오래 지속되지 않을 수 있습니다.

 

경쟁 우위는 팬데믹이나 높은 인플레이션 기간과 같은 격동의 시기에 특히 중요해집니다. 강력한 경쟁 우위를 가진 기업은 시장 침체기에도 생존하고 번창할 수 있지만, 경쟁 우위가 없는 기업은 어려움을 겪을 것입니다.

 

2022년에는 많은 기술 중심의 성장주에서 큰 폭의 매도세를 보였습니다. 많은 성장주들의 주가가 50% 이상 폭락했지만, 올해 주식 시장에서 가장 큰 손실을 본 종목 중 일부는 2023년에 가장 큰 수익을 올린 것으로 밝혀졌습니다.

 

강력한 경쟁 우위를 가진 기업의 주식이 다른 시장과 함께 매도되는 것을 파악할 수 있다면, 회복과 함께 엄청난 수익을 창출할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 몇 가지 경쟁 우위는 다음과 같습니다:

 

- 네트워크 효과: 메타의 Facebook이 대표적인 예입니다. 소셜 미디어 플랫폼에 가입하는 각 사람은 다른 회원들에게 더 많은 가치를 제공합니다. 네트워크 효과는 신규 진입자가 현재 시장 점유율 리더를 대체하기 어렵게 만들 수 있습니다. 메타의 앱 제품군에서 30억 명의 사용자를 확보하고 있기 때문에 새로운 소셜 미디어 회사가 메타를 대체할 가능성은 거의 없습니다.

 

- 규모의 이점: 규모는 또 다른 강력한 이점이 될 수 있습니다. 아마존은 이 카테고리에서 좋은 예로, 아마존의 방대한 글로벌 주문 처리 네트워크는 소규모 경쟁업체가 따라하기 매우 어렵기 때문입니다.

 

- 높은 전환 비용: 전환 비용은 경쟁사의 제품이나 서비스로 전환하는 데 드는 비용과 어려움을 의미합니다. 1백만 개 이상의 비즈니스에서 온라인 소매 시스템으로 사용되는 Shopify는 전환 비용이 높은 비즈니스의 완벽한 예입니다. 한 기업이 온라인 운영의 핵심으로 Shopify를 사용하기 시작하면 경쟁업체로 전환하는 번거로움을 겪을 가능성은 거의 없습니다.

 

 

타겟팅 가능한 시장이 큰 기업 찾기

마지막으로, 공략 가능한 시장이 크고 성장 가능성이 높은 비즈니스에 투자하는 것이 좋습니다. 산업 규모 추정치, 성장 전망, 시장 점유율 수치를 제공하는 Gartner(IT -0.39%) 및 Insider Intelligence와 같은 리서치 회사의 산업 보고서는 매우 유용할 수 있습니다.

 

기회가 클수록 비즈니스는 궁극적으로 더 큰 규모로 성장할 수 있습니다. 그리고 성장 주기의 초기 단계일수록 인상적인 속도로 계속 성장할 수 있습니다.

 

지금 당장 Tesla에 1,000달러를 투자해야 할까요?

테슬라 주식을 매수하기 전에 이 점을 고려해보세요:

 

모틀리 풀 스톡 어드바이저 애널리스트 팀은 방금 투자자들이 지금 매수할 만한 최고의 주식 10개를 선정했는데, 테슬라는 그 중 하나가 아니었습니다. 이번에 선정된 10개의 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있는 종목입니다.

 

2005년 4월 15일 엔비디아가 이 목록에 올랐을 때를 생각해보십시오... 추천 당시 1,000달러를 투자했다면 774,526달러를 갖게 되었을 것입니다!

 

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